Основы торговли криптовалютой: графики



Выбрав платформу и инструменты торговли, дальше каждый трейдер должен определиться со стратегией торговли, которая лучше всего подходит для достижения поставленных целей. Правильный трейдинг начинается со знания о том, как, куда и когда лучше инвестировать. На рынке криптовалют тоже стоит принять это на вооружение.

Выбираем интересующую криптовалюту, определяемся с позицией для покупки, намечаем примерные цели, при достижении которых можно фиксировать прибыль, и начинаем зарабатывать. Ничего сложного, осталось разобраться с практикой. Рассмотрим график:

Это дневной график цены биткоина (1 свеча — 1 день). На первый взгляд, трудно понять и разобраться, зачем нужно столько линий, и откуда они взялись.

Первое, что стоит знать о графиках, — это то, что цена движется по особым законам, которые начертаны психологией человека. Кто-то боится и продает, а смельчаки покупают и ждут случая продать. Для понимания зависимости рынка от психологии можно вспомнить ситуацию в июне 2017 года, когда цена эфира выросла на 5000% всего за один месяц. Разработчики анонсировали поддержку интересной функции, сообщество их поддержало. В свою очередь, эти благоприятные новости оказали сильнейшее влияние на публику: люди начали судорожно «запрыгивать в последний вагон» и толкать цену вверх, пока не опомнились у отметки в $400 за один эфир. Как только рынок осознает, что на данный момент цена неоправданно высока для этого актива, продавцы делают свое дело, избавляясь от своих монет. Не иначе как человеческие эмоции и двигают рынок. Увидели ажиотаж, услышали новость — бегут и берут по любой цене пачками. Как только кто-то сливает крупную долю на рынке, общество тут же подхватывает волну и катится вниз до разумных пределов. Эти пределы называются уровнями поддержки и сопротивления.

Уровни. Делятся на линии поддержки и сопротивления. На графике выше они обозначены желтым и зеленым. Уровни поддержки и сопротивления формируются из сочетания нескольких ценовых максимумов и минимумов, которые развернулись в одном месте. Пример:

Первые два касания (первые два овала) сформировали невидимую линию, в которую цена ударилась дважды, прежде чем преодолеть ее и продолжить рост. В то же время участники торгов должны были привыкнуть к столь высокой цене и проторговать диапазон. Профессионалы называют такую ситуацию «рынок перегрелся» — нужно дать валюте остыть. После остывания последовал рост валюты до новых значений, а когда участники на рынке опять перестали верить в дальнейший рост, начались активные продажи, и цена упала до того уровня, на котором уже когда-то находила сопротивление. Так образовалась линия поддержки, которая изначально считалась линией сопротивления. Объяснить эти движения можно также с помощью психологии. Цена снова оттолкнулась и направилась побеждать новые линии сопротивления. Но бывают ситуации, когда опытные биржевики говорят, что «верхов не видно». В таких ситуациях становится сложно расценить пределы роста актива.

Тренд — это основное направление движения рынка, который делится на восходящий и нисходящий. Теория Доу, на которой базируется весь технический анализ, предполагает, что как бы ни вела себя цена, она всегда будет находиться в том или ином тренде. Если цена ведет себя относительно ровно и держится в одном и том же диапазоне, не демонстрируя ни роста, ни падения, то такой тренд называется боковым, или флэт-трендом. В рамках флэт-тренда возможны незначительные колебания цены, по которым опытный трейдер может предугадать момент выхода из бокового тренда и переход к росту или падению стоимости актива.

Фундаментальная задача в анализе — правильно определить вектор движения тренда. Для растущего, или «бычьего», тренда характерно появление ряда восходящих максимумов, при этом каждый новый пик должен быть выше предыдущего. Соответственно, «медвежий» нисходящий тренд демонстрирует точки провала (ценового минимума), каждая последующая из которых будет ниже предыдущей.

Тренд определяется схожим образом с уровнями. Восходящий означает последовательный рост минимумов, нисходящий — последовательное снижение максимумов. Соответственно, минимум — это визуально определяемая смена тенденции с падающей на растущую (обозначен красным овалом), максимум — с растущей на падающую (зеленый овал). Таким образом, для визуализации трендового движения необходимо провести линию по минимумам или максимумам.

Ценовой канал — еще одна из проекций человеческой психики. Другими словами, это область трендового движения. Цена изменяется в ту или иную сторону, соблюдая невидимые параллельные линии. Это линии канала.

На графике четко проявляется движение цены биткоина в пределах восходящего канала. Построить канал просто — необходимо начертить линию как минимум по двум ценовым максимумам (экстремумы). Затем найти касание минимумов параллельной линией. На графике ниже отчетливо видна нисходящая тенденция, которая в данном случае считается коррекционным движением.

Стоит отметить, что актив не может дорожать или дешеветь бесконечно, свеча за свечой. Движениям валюты необходима разгрузка, чем обусловлено коррекционное движение. Как правило, чем сильнее коррекция, тем сильнее проявит себя противоположное движение. Коррекция происходит как при восходящем, так и при нисходящем движениях.

Умение правильно обозначить направление тренда станет ключом к удачной торговле. Независимо от ситуации на рынке, биржевик сначала определяет тренд, а затем углубляется в анализ интересующего инструмента.

Сетка Фибоначчи — данный инструмент назван в честь итальянского математика Леонардо Пизано, известного как Фибоначчи. Ученый любил игру математических чисел, поэтому старался приравнять закономерности природы к математическим порядкам. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597… Если прибавить каждое последующее значение к предыдущему, получится результат, равный следующему числу. Эту последовательность называют числами Фибоначчи.

Выведенная последовательность имеет много любопытных свойств. Если разделить линию на два сегмента так, чтобы соотношение между большим и меньшим сегментом получилось пропорциональным соотношению всей линии и большего сегмента, получится коэффициент пропорциональности, приблизительно равный 1.618, который известен как золотое сечение.

Уровни Фибоначчи строятся по экстремумам. Нужно провести сетку от начала роста до последнего максимума этого движения. На графике появится разноцветная сетка с коэффициентами Фибоначчи. Считается, что «сильные» уровни начинаются от 0.382 и ниже, а в восходящем тренде вряд ли доходят до 0.786, поэтому вероятная точка входа будет в пределах 0.382−0.5.

Также уровни Фибоначчи отражают процент от общего движения тренда. Наиболее популярные уровни коррекции — 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% и 76.4%. Чаще всего цена, отталкиваясь от уровня поддержки или сопротивления, возвращается именно к этим значениям. Эти точки считаются наиболее благоприятными для входа на рынок в длинную позицию. Стоп-лосс при этом выставляется по другую сторону от уровня Фибоначчи.

Линии Фибоначчи — настолько популярный у трейдеров инструмент, что используется практически повсеместно, формируя одинаковое поведение трейдеров и своего рода традиции торговых стратегий. Как правило, именно на подходе к этим уровням объем рынка растет. В этих условиях уровни Фибоначчи становятся действительно сильной поддержкой или сопротивлением и успешно заменяют построение сильных ценовых уровней. Пробой или откат от одной из линий Фибоначчи традиционно провоцирует взрывной эффект срабатывания отложенных ордеров и, учитывая объем рынка, способен повлиять на тренд в целом.




Загрузка комментариев…